Nastavte si cíle pro své příjmy a výdaje na další rok a robot vám je bude průběžně hlídat. Plány najdete v sekci Statistiky na tarifu Na maximum.
Obsah článku
Kde plány ve Fakturoidu najdu
Finanční plán se propíše na dvě místa:
- nad grafem na Přehledu uvidíte rychlý náhled pro aktuální měsíc
- kompletní přehled pro celý rok najdete ve Statistiky → Plány
V grafu na Přehledu
Průběžnou informaci o tom, jak plníte plán na aktuální měsíc najdete nad grafem na Přehledu.
Ve Statistikách
Finanční plánování se ve Fakturoidu nachází v záložce Statistiky → Plány. Můžete si tu plány nastavit a zároveň sledovat, jak se vám daří je plnit.
Jak plány na jednotlivé měsíce nastavit
Pro daný rok si nastavíte plánované příjmy a výdaje po jednotlivých měsících. Pokud ve Fakturoidu máte čísla za minulý rok, můžete použít předvyplnění – robotovi jen napovíte, o kolik procent se má letošní plán lišit. V příkladu na obrázku níže očekáváme růst příjmů o 5 % a pokles výdajů o 5 %.
Máte také možnost si vybrat, jestli chcete plány sledovat podle data vystavení, nebo zaplacení. Plátci DPH si můžou vybrat i datum zdanitelného plnění.
Jak využít poznámku u měsíčního plánu
Ke každému měsíci si můžete přidat poznámku. Můžete si poznamenat třeba proč plánujete pro daný měsíc jiné číslo, než by bylo obvyklé, případně si můžete zpětně poznamenat, proč se skutečnost výrazně lišila od plánu. Oceníte to, až se budete na data dívat s odstupem, nebo pokud sdílíte čísla v týmu.
Jak číst grafy a čísla v Plánech
Nahoře na stránce můžete překlikávat mezi třemi grafy, které srovnávají plány a skutečnost v jednotlivých měsících:
- Příjmy - porovnává plánované a skutečné příjmy
- Výdaje - porovnává plánované a skutečné výdaje
- Výsledek - porovnává plánovaný výsledek hospodaření s tím skutečným
V grafu Výsledek světlejší sloupec zobrazuje rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji a tmavší sloupec rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji.
Pod grafem najdete rozpis konkrétních částek připadajících na kalendářní měsíce. V horním řádku si můžete přepnout režim zobrazení Celý rok nebo Průběžně.
V obou režimech robot zobrazí Plán vypočtený z vámi zadaných údajů. Také doplní pro dané měsíce Skutečnost na základě dokladů (podle data zaplacení) a tyto částky od sebe odečte, čímž vznikne Rozdíl.
Oba režimy pracují s částkami plánů trochu odlišně – to ovlivňuje zobrazené hodnoty:
- Celý rok - součet všech zadaných měsíčních plánů robot porovná s aktuální skutečností
- Průběžně - uplynulé měsíce spočítá v plné výši, aktuální měsíc jen poměrně – podle toho, kolikátého dne v měsíci právě je (např. 21. července se z červencového plánu započítá jen 21/31)
Příklad pro průběžné zobrazení: na červenec máte naplánované příjmy 100 000 Kč. V režimu Průběžně se vám k 21. červenci z tohoto plánu započítá zhruba 67 742 Kč.
Pokud jste k tomuto dni reálně vyfakturovali 80 000 Kč, aktuální Rozdíl pro červenec vyjde +12 258 Kč – plán zatím plníte s předstihem. Pokud do konce července nepřibudou další příjmy nebo vám odběratelé naopak zaplatí další faktury, robot výsledek průběžného plánu přepočítá podle aktuálního stavu pro daný den.
