Jak nastavit bankovní účty ve Fakturoidu

V nastavení můžete uložit bankovní účty, které robot použije při tvorbě faktury. Nastavíte zde také párování plateb a automatický výběr účtu podle měny faktury.

Obsah článku

• Přidání dalšího účtu
  • Jak Fakturoid ověřuje správnost českých a slovenských bankovních účtů?
• Jak smazat bankovní účet?
• Co je to deaktivace bankovního účtu a jak ji provést?
• Jak nastavit párování plateb
• Změna bankovního účtu podle měny dokladu
  • Jak to funguje?
  • Doplňující informace
• Jak zobrazit přehled pohybů na účtech
• Časté otázky
  • Kde změním číslo bankovního účtu?
  • Jak na faktuře jednorázově použít jiný bankovní účet (například eurový)?
  • Potřebuji na jedné konkrétní faktuře změnit naše číslo účtu, ale přímo na faktuře je pole s účtem pevně dané a nejde přepsat. Jak to udělat?
  • Proč mi nejde bankovní účet smazat a nabízí se mi pouze možnost deaktivovat účet?
• Mohlo by vás zajímat

Při registraci jste vyplnili číslo svého bankovního účtu. V Nastavení → Banka a párování plateb k němu můžete doplnit IBAN/SWIFT, upravit číslo účtu, pojmenovat ho a přidat libovolný počet dalších bankovních účtů.

Přidání dalšího účtu

Další účet přidáte přes Nastavení → Banka a párování plateb kliknutím na Přidat bankovní účet.

Výchozí účet se bude předvyplňovat na fakturách a šablonách. Jiný účet zvolíte přes Další možnosti ↓ ve formuláři faktury.

Jak Fakturoid ověřuje správnost českých a slovenských bankovních účtů?

Při zadávání čísla bankovního účtu robot rovnou zkontroluje, jestli účet odpovídá kontrolnímu algoritmu Modulo 11, který české a slovenské banky používají. Pokud číslo účtu kontrole neodpovídá, zobrazí se upozornění Neplatné číslo účtu.

Jde jen o upozornění na možný překlep – účet i tak můžete uložit a použít, robot vám vložení nezakáže, účet ale pro jistotu znovu zkontrolujte. Kontrolu robot provádí jak u vašich vlastních bankovních účtů, tak u bankovního spojení zadaného u kontaktu a u bankovního účtu zadávaného v nákladech.

Jak smazat bankovní účet?

Bankovní účet, který máte zadaný ve Fakturoidu, můžete smazat pouze tehdy, pokud současně platí, že účet nebyl vybrán v žádné faktuře a nejsou k němu zaznamenány žádné platby. Splnění obou podmínek za vás robot pohlídá a podle toho vám (ne)zobrazí tlačítko Smazat účet.

Smazání účtu provedete takto:

1. Klikněte na název účtu v pravém horním rohu.
2. Zvolte Nastavení.
3. Klikněte na Banka a párování.
4. Vyhledejte požadovaný bankovní účet.
5. Klikněte na modrý název účtu.
6. Klikněte na červené tlačítko Smazat účet.
7. Robot bankovní účet smazal.

Co je to deaktivace bankovního účtu a jak ji provést?

Robot vám nepovolí účet smazat, pokud byl vybrán v některé faktuře a pokud jsou k němu navázané platby (při zaznamenání platby k faktuře je účet uveden jako účet pro platbu). Pokud ale chcete, aby se takový účet nenabízel ve fakturách jako účet pro platbu, můžete jej deaktivovat (účet se přesune mezi deaktivované účty, odkud ho snadno znovu aktivujete).

Deaktivaci účtu provedete takto:

1. Klikněte na název účtu v pravém horním rohu.
2. Zvolte Nastavení.
3. Klikněte na Banka a párování.
4. Vyhledejte požadovaný bankovní účet.
5. Klikněte na modrý název účtu.
6. Klikněte na červené tlačítko Deaktivovat účet.
7. Robot účet deaktivoval a přesunul ho mezi deaktivované účty ve spodní části obrazovky.

Jak nastavit párování plateb

Ve Fakturoidu si nastavíte i párování plateb s bankou. Párování s jedním bankovním účtem je dostupné v tarifu Na každý den. V rámci tarifu Na maximum je možné párování s více bankovními účty.

Změna bankovního účtu podle měny dokladu

Pokud máte více bankovních účtů v různých měnách, můžete si aktivovat možnost automatického přepnutí účtu spolu s měnou dokladu.

Jak to funguje?

Funkci zapnete v Nastavení → Banka a párování plateb, ve spodní části obrazovky pod přehledem účtů.

Při tvorbě nového dokladu se robot po změně měny pokusí najít bankovní účet v této měně. Najde-li takový, rovnou jej nastaví. Pokud se účet liší od výchozího, na změnu účtu vás upozorní žlutým puntíkem.

Doplňující informace

• Nenajde-li robot vhodný účet, automaticky nastaví výchozí bankovní účet.
• Při úpravě stávajícího dokladu se účet automaticky nezmění. Je potřeba účet vybrat ručně přes Další možnosti.
• Funkce je dostupná ve všech tarifech.

Jak zobrazit přehled pohybů na účtech

V hlavním menu v kartě Přehled → Banka a pokladna najdete přehled pohybů na účtech či v pokladnách, a také možnost zadat vklad či výběr ručně. Více v samostatném článku.

---

Časté otázky

Kde změním číslo bankovního účtu?

V Nastavení → Banka a párování plateb vyhledejte požadovaný bankovní účet a klikněte na jeho modrý název – otevře se formulář, kde číslo účtu (i IBAN, SWIFT nebo jméno účtu) upravíte. Nezapomeňte změnu potvrdit tlačítkem Uložit.

Jak na faktuře jednorázově použít jiný bankovní účet (například eurový)?

Nejprve si účet přidejte v Nastavení → Banka a párování plateb (viz. přidání dalšího účtu výše). Až pak bankovní účet na konkrétní faktuře vyberete v sekci Další možnosti.

Potřebuji na jedné konkrétní faktuře změnit naše číslo účtu, ale přímo na faktuře je pole s účtem pevně dané a nejde přepsat. Jak to udělat?

Pokud chcete na dané faktuře použít jiné číslo účtu, přidejte si ho nejdřív jako nový bankovní účet v Nastavení a poté ho na konkrétní faktuře vyberte v sekci Další možnosti. Číslo účtu na faktuře nejde přepsat volným textem přímo na faktuře – vybírá se totiž jen z bankovních účtů, které máte uložené v Nastavení → Banka a párování plateb.

Proč mi nejde bankovní účet smazat a nabízí se mi pouze možnost deaktivovat účet?

Pokud byl účet vybrán v jakékoli faktuře jako účet pro platbu, není možné účet smazat a dokud nebude bankovní účet odstraněn ze všech faktur, je možná pouze jeho deaktivace. Pokud už je bankovní účet deaktivován (naleznete jej ve spodní části mezi deaktivovanými účty) a vy si přejete účet trvale smazat, stačí ho nejprve aktivovat tlačítkem Aktivovat a pak smazat.

Mohlo by vás zajímat

• Zobrazení zůstatku na účtu
• Platba QR kódem
• Hromadný příkaz k úhradě