Bankovní účty

V nastavení můžete uložit bankovní účty, které robot použije při tvorbě faktury. Nastavíte zde také párování plateb a automatický výběr účtu podle měny faktury.

Obsah článku

Jak přidat další bankovní účet?

Možná hledáte informaci o tom, jak zadat zahraniční nebo netypický účet, vynutit si zobrazení IBANu, nebo jak na faktuře bankovní účet skrýt.

Při registraci jste vyplnili číslo svého bankovního účtu. V Nastavení → Banka a párování plateb k němu můžete doplnit IBAN/SWIFT, pojmenovat ho a přidat libovolný počet dalších bankovních účtů.

Bankovní účet

Přidání dalšího účtu

Další účet přidáte přes Nastavení → Banka a párování plateb kliknutím na Přidat bankovní účet.

Přidání dalšího bankovního účtu

Výchozí účet se bude předvyplňovat na fakturách a šablonách. Jiný účet zvolíte přes Další možnosti ↓ ve formuláři faktury.

Další možnosti

Párování plateb

Robot umí nastavit i párování plateb s bankou. Párování s jedním bankovním účtem je dostupné v tarifu Základ. V rámci tarifu Komplet je možné párování s více bankovními účty.

Změna bankovního účtu podle měny dokladu

Pokud máte více bankovních účtů v různých měnách, můžete si aktivovat možnost automatického přepnutí účtu spolu s měnou dokladu.

Jak to funguje?

Nejdříve je potřeba si funkci zapnout v Nastavení → Banka a párování plateb, ve spodní části obrazovky pod přehledem účtů.

Zapnutí změny bankovního účtu podle měny

Při tvorbě nového dokladu se robot po změně měny pokusí najít bankovní účet v této měně. Najde-li takový, rovnou jej nastaví. Pokud se účet liší od výchozího, na změnu účtu vás upozorní žlutým puntíkem.

Automatická změna bankovního účtu

Doplňující informace

  • Nenajde-li robot vhodný účet, automaticky nastaví výchozí bankovní účet.
  • Při úpravě stávajícího dokladu se účet automaticky nezmění. Je potřeba účet vybrat ručně přes Další možnosti.
  • Funkce je dostupná ve všech tarifech.

Přehled pohybů, vklady a výběry

V hlavním menu v kartě Přehled → Banka a pokladna najdete přehled pohybů na účtech či v pokladnách, a také možnost zadat vklad či výběr ručně. Více v samostatném článku.

Karta v hlavním menu Přehled - Banka a pokladna

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.