Bankovní účty
V nastavení můžete uložit bankovní účty, které robot použije při tvorbě faktury. Nastavíte zde také párování plateb a automatický výběr účtu podle měny faktury.
Možná hledáte informaci o tom, jak zadat zahraniční nebo netypický účet, vynutit si zobrazení IBANu, nebo jak na faktuře bankovní účet skrýt.
Při registraci jste vyplnili číslo svého bankovního účtu. V Nastavení → Banka a párování plateb k němu můžete doplnit IBAN/SWIFT, pojmenovat ho a přidat libovolný počet dalších bankovních účtů.
Přidání dalšího účtu
Další účet přidáte přes Nastavení → Banka a párování plateb kliknutím na Přidat bankovní účet.
Výchozí účet se bude předvyplňovat na fakturách a šablonách. Jiný účet zvolíte přes Další možnosti ↓ ve formuláři faktury.
Párování plateb
Robot umí nastavit i párování plateb s bankou. Párování s jedním bankovním účtem je dostupné v tarifu Na každý den. V rámci tarifu Na maximum je možné párování s více bankovními účty.
Změna bankovního účtu podle měny dokladu
Pokud máte více bankovních účtů v různých měnách, můžete si aktivovat možnost automatického přepnutí účtu spolu s měnou dokladu.
Jak to funguje?
Nejdříve je potřeba si funkci zapnout v Nastavení → Banka a párování plateb, ve spodní části obrazovky pod přehledem účtů.
Při tvorbě nového dokladu se robot po změně měny pokusí najít bankovní účet v této měně. Najde-li takový, rovnou jej nastaví. Pokud se účet liší od výchozího, na změnu účtu vás upozorní žlutým puntíkem.
Doplňující informace
- Nenajde-li robot vhodný účet, automaticky nastaví výchozí bankovní účet.
- Při úpravě stávajícího dokladu se účet automaticky nezmění. Je potřeba účet vybrat ručně přes Další možnosti.
- Funkce je dostupná ve všech tarifech.
Přehled pohybů, vklady a výběry
V hlavním menu v kartě Přehled → Banka a pokladna najdete přehled pohybů na účtech či v pokladnách, a také možnost zadat vklad či výběr ručně. Více v samostatném článku.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
