V nastavení můžete uložit bankovní účty, které robot použije při tvorbě faktury. Nastavíte zde také párování plateb a automatický výběr účtu podle měny faktury.
Obsah článku
Možná hledáte informaci o tom, jak zadat zahraniční nebo netypický účet, vynutit si zobrazení IBANu, nebo jak na faktuře bankovní účet skrýt.
Při registraci jste vyplnili číslo svého bankovního účtu. V Nastavení → Banka a párování plateb k němu můžete doplnit IBAN/SWIFT, pojmenovat ho a přidat libovolný počet dalších bankovních účtů.
Přidání dalšího účtu
Další účet přidáte přes Nastavení → Banka a párování plateb kliknutím na Přidat bankovní účet.
Výchozí účet se bude předvyplňovat na fakturách a šablonách. Jiný účet zvolíte přes Další možnosti ↓ ve formuláři faktury.
Jak smazat bankovní účet?
Bankovní účet, který máte zadaný ve Fakturoidu, můžete smazat pouze tehdy, pokud současně platí, že účet nebyl vybrán v žádné faktuře a nejsou k němu zaznamenány žádné platby. Splnění obou podmínek za vás robot pohlídá a podle toho vám (ne)zobrazí tlačítko Smazat účet.
Smazání účtu provedete takto:
- Klikněte na název účtu v pravém horním rohu.
- Zvolte Nastavení.
- Klikněte na Banka a párování.
- Vyhledejte požadovaný bankovní účet.
- Klikněte na modrý název účtu.
- Klikněte na červené tlačítko Smazat účet.
- Robot bankovní účet smazal.
Co je to deaktivace bankovního účtu a jak ji provést?
Robot vám nepovolí účet smazat, pokud byl vybrán v některé faktuře a pokud jsou k němu navázané platby (při zaznamenání platby k faktuře je účet uveden jako účet pro platbu). Pokud ale chcete, aby se takový účet nenabízel ve fakturách jako účet pro platbu, můžete jej deaktivovat (účet se přesune mezi deaktivované účty, odkud ho snadno znovu aktivujete).
Deaktivaci účtu provedete takto:
- Klikněte na název účtu v pravém horním rohu.
- Zvolte Nastavení.
- Klikněte na Banka a párování.
- Vyhledejte požadovaný bankovní účet.
- Klikněte na modrý název účtu.
- Klikněte na červené tlačítko Deaktivovat účet.
- Robot účet deaktivoval a přesunul ho mezi deaktivované účty ve spodní části obrazovky.
Jak nastavit párování plateb
Ve Fakturoidu si nastavíte i párování plateb s bankou. Párování s jedním bankovním účtem je dostupné v tarifu Na každý den. V rámci tarifu Na maximum je možné párování s více bankovními účty.
Změna bankovního účtu podle měny dokladu
Pokud máte více bankovních účtů v různých měnách, můžete si aktivovat možnost automatického přepnutí účtu spolu s měnou dokladu.
Jak to funguje?
Funkci zapnete v Nastavení → Banka a párování plateb, ve spodní části obrazovky pod přehledem účtů.
Při tvorbě nového dokladu se robot po změně měny pokusí najít bankovní účet v této měně. Najde-li takový, rovnou jej nastaví. Pokud se účet liší od výchozího, na změnu účtu vás upozorní žlutým puntíkem.
Doplňující informace
- Nenajde-li robot vhodný účet, automaticky nastaví výchozí bankovní účet.
- Při úpravě stávajícího dokladu se účet automaticky nezmění. Je potřeba účet vybrat ručně přes Další možnosti.
- Funkce je dostupná ve všech tarifech.
Jak zobrazit přehled pohybů na účtech
V hlavním menu v kartě Přehled → Banka a pokladna najdete přehled pohybů na účtech či v pokladnách, a také možnost zadat vklad či výběr ručně. Více v samostatném článku.
