Klient zaplatil? Fakturu označíte jako zaplacenou ručně, nebo se o to postará robot díky automatickému párování plateb. Poradíme i s platbou v cizí měně.
Obsah článku
- Jak označit fakturu jako zaplacenou ručně?
- Jak označit fakturu jako zaplacenou automaticky?
- Jak zaznamenat platbu v cizí měně?
-
Časté otázky
- Proč je faktura po splatnosti, i když ji klient zaplatil?
- Uvidí odběratel, že je faktura zaplacená?
- Můžu u faktury změnit datum zaplacení?
- Můžu najednou označit víc faktur jako zaplacené?
- Klient zaplatil víc, než je částka na faktuře. Co mám dělat?
- Kde mohu zjistit, kdo konkrétně na faktuře zaznamenal platbu nebo udělal jinou ruční úpravu?
- Mohlo by vás zajímat
Jak označit fakturu jako zaplacenou ručně?
Nechce se vám číst? Podívejte se na video.
Jak zaznamenat na faktuře platbu?
Fakturu označíte jako zaplacenou tlačítkem Zaznamenat platbu. Najdete ho v detailu faktury i na přehledu faktur po kliknutí na tři tečky v pravé části.
Po kliknutí se otevře formulář Zaznamenat platbu k faktuře.
Co vyplnit ve formuláři pro zaznamenání platby?
- Vyberete datum zaplacení faktury.
- Zadáte skutečně zaplacenou částku. (Hodí se to, když klient pošle zaokrouhlenou částku a chcete, aby vám seděly statistiky cashflow. Nebo když platí v cizí měně a vznikají kurzové rozdíly.)
- Označíte, jestli je faktura zcela zaplacená, nebo se jedná o částečnou platbu a fakturu budete stále evidovat jako nezaplacenou.
Podle situace navíc můžete:
- Vystavit daňový doklad k přijaté platbě u částečné zálohové faktury.
- Odeslat poděkování za platbu, když máte u kontaktu vyplněný e-mail.
Jak označit fakturu jako zaplacenou automaticky?
Stačí nastavit automatické párování plateb. Po přijetí platby na váš účet robot tuto platbu na základě shody variabilního symbolu a částky automaticky přiřadí k faktuře a označí ji jako zaplacenou sám.
Párování je dostupné v tarifech Na každý den a Na Maximum.
Jak zaznamenat platbu v cizí měně?
Fakturu v cizí měně zaznamenáte ručně stejně jako běžnou platbu. Ve formuláři Zaznamenat platbu vám robot předvyplní 2 částky: Částku v měně faktury (v původní měně) a Zaplacenou částku (v korunách). Postup zaznamenání platby se liší podle toho, zda vám platba přišla na účet v cizí měně nebo v korunách:
Platba přišla na účet vedený ve stejné měně, v jaké je faktura
Platba dorazila přesně, takže stačí potvrdit předvyplněné hodnoty:
- V detailu faktury klikněte na Zaznamenat platbu.
- Zkontrolujte, že Částka v měně faktury sedí s fakturou.
- Pole Zaplacená částka nechte na předvyplněném korunovém přepočtu.
- Platbu uložte.
Žádný kurzový rozdíl nevzniká – zaplaceno bylo přesně a korunový přepočet z faktury zůstává.
Platba přišla na korunový účet
Banka platbu převedla na koruny svým kurzem, takže korunová částka nejspíš nesedí s fakturou:
- V detailu faktury klikněte na Zaznamenat platbu.
- Pole Zaplacená částka přepište na korunovou částku, kterou vidíte v bankovnictví.
- Platbu uložte.
Robot kurzový rozdíl dopočítá sám a promítne ho do daňového přiznání. Ručně nic přepočítávat nemusíte.
Podpora → Almanach
Datum, které zadáte při zaznamenání platby, může ovlivnit i DUZP. Kdy potřebujete daňový doklad, jak správně vystavit fakturu a kdy se vyplatí být plátcem DPH, najdete v Almanachu.
Časté otázky
Proč je faktura po splatnosti, i když ji klient zaplatil?
Fakturoid se o platbě sám nedozví. Dokud na faktuře platbu nezaznamenáte, zůstává nezaplacená a po datu splatnosti ji robot ukazuje jako po splatnosti (a pokud máte zapnuté upomínky, pošle k ní upomínku). Zaznamenejte platbu ručně, u více faktur najednou použijte hromadnou akci Zaplatit nebo si zapněte Párování plateb, které označí faktury jako zaplacené automaticky (jen u plateb, které přijdou až po jeho zapnutí – starší platby zaznamenejte ručně.)
Uvidí odběratel, že je faktura zaplacená?
Ano, stačí u konečné faktury v sekci Další možnosti zaškrtnout volbu pro zobrazení věty Neplaťte, již uhrazeno. Informace o zaplacení faktury se pak zobrazí na webfaktuře.
Můžu u faktury změnit datum zaplacení?
Ano, datum zaplacení upravíte tak, že platbu přes tlačítko Zrušit zaplacení smažete a zaznamenáte ji znovu – tentokrát se správným datem.
Můžu najednou označit víc faktur jako zaplacené?
Ano, zaplacení můžete zadat najednou k více fakturám pomocí hromadných akcí nad doklady. Stačí označit vybrané faktury na přehledu faktur a zvolit možnost Zaplatit. Zadat můžete jednotné datum zaplacení, nebo jako datum zaplacení zvolíte den splatnosti faktur. Tuto možnost není možné využít pro zálohové faktury.
Klient zaplatil víc, než je částka na faktuře. Co mám dělat?
Přeplatek klientovi vraťte běžným bankovním převodem. Na faktuře zaznamenejte platbu pouze ve výši fakturované částky – storno ani dobropis vystavovat nemusíte, protože faktura byla vystavena správně. Pokud máte zapnuté automatické párování plateb a robot platbu kvůli neshodě částky nespároval, zaznamenejte platbu ručně.
Kde mohu zjistit, kdo konkrétně na faktuře zaznamenal platbu nebo udělal jinou ruční úpravu?
Přímo v detailu faktury ve spodní části pod fakturou najdete sekci Události, kde vidíte veškerou aktivitu, která se na faktuře odehrála. U každé události je vpravo ikonka postavičky – stačí nad ní podržet kurzor a zobrazí se jméno uživatele, který danou akci provedl.
