Jste plátce DPH a potřebujete vystavit daňový doklad k přijaté platbě? Ukážeme vám, jak ho ve Fakturoidu vytvořit, zúčtovat pomocí zúčtovací faktury a případně i smazat.
Obsah článku
- Nechce se vám číst? Podívejte se na videonávod.
- Kdy vystavit daňový doklad k přijaté platbě?
- Jak vystavit daňový doklad k přijaté platbě?
- Jak zúčtovat daňový doklad k přijaté platbě?
- Jak daňový doklad k přijaté platbě smazat?
- Jaké bude u daňového dokladu k přijaté platbě datum uskutečnění zdanitelného plnění?
- Jak exportovat daňové doklady k přijaté platbě do účetních programů?
-
Časté otázky
- Vystavil jsem zálohovou fakturu, odběratel ji zaplatil a vystavil se daňový doklad k přijaté platbě (jsme plátci DPH). Jak vystavím ostrou fakturu?
- Jak vystavím opravný daňový doklad (dobropis) k daňovému dokladu k přijaté platbě?
- Vystavil jsem ze zálohovky konečnou / zúčtovací fakturu. Můžu ještě dodatečně vytvořit daňový doklad k přijaté platbě?
- Můžu si nastavit vlastní číselnou řadu pro daňový doklad k platbě?
- Můžu vystavit daňový doklad k přijaté platbě, když uplatňuji přenesenou DPH?
- Mám zapnuté automatické párování plateb z banky. Vystaví se při obdržení platby daňový doklad k platbě automaticky?
- Vystavil jsem zálohovou fakturu s 0% sazbou DPH. Na daňový doklad k přijaté platbě bych chtěl ale zadat jinou sazbu. Je to možné?
- Vystavil jsem zálohovku a po zaplacení vystavil finální fakturu. Potřeboval bych ale místo toho daňový doklad k přijaté platbě. Jak to mám změnit?
- Mohlo by vás zajímat
Nechce se vám číst? Podívejte se na videonávod.
Kdy vystavit daňový doklad k přijaté platbě?
Daňový doklad k přijaté platbě řeší situace, kdy vám zákazník zaplatí zálohu předem. Samotná zálohová faktura totiž není daňovým dokladem. Pokud jste plátce DPH, vystavíte tento doklad do 15 dnů od přijetí platby a finální fakturu necháte na dobu, kdy bude zakázka dokončená.
Jak vystavit daňový doklad k přijaté platbě?
Pozor
Pokud nejste plátci DPH možnost vystavit daňový doklad k přijaté platbě se vám vůbec nezobrazí - neplátci DPH daňový doklad k přijaté platbě nevystavují a tuto funkci neplátcům DPH robot aktivovat neumí ani na vyžádání.
Ze zálohové faktury
Daňový doklad k přijaté platbě můžete vystavit ze zálohové faktury. Tu vytvoříte stejným způsobem jako obvykle – přes Žluté plus v levém rohu obrazovky. Ve formuláři faktury zvolte Zálohovka a u S platbou vystavit zaklikněte Doklad k platbě.
K vytvořené zálohové faktuře pak zaznamenáte obdrženou platbu přes tlačítko Zaznamenat platbu. Daňový doklad k přijaté platbě se automaticky vystaví a naváže k zálohové faktuře.
Pokud jste při vytváření zálohovky zvolili, že chcete S platbou vystavit Fakturu zaplacenou, Fakturu s doplněním nebo Nic, můžete si toto nastavení při zaznamenání platby ještě změnit na Doklad k platbě.
Nejste si jistí, co chcete s platbou vystavit? Možné varianty jsme pro vás sepsali do článku o zálohových fakturách.
Ze seznamu plateb
V případě, že jste při zadávání platby zvolili možnost S platbou vystavit Nic, můžete daňový doklad k přijaté platbě vystavit ještě dodatečně v seznamu plateb u zálohovky.
Jak zúčtovat daňový doklad k přijaté platbě?
Až budete potřebovat daňové doklady zúčtovat (tedy vystavit finální fakturu a zálohy v ní odečíst), provedete to jedním z těchto způsobů:
1) Pomocí zúčtovací faktury
Přes Žluté plus vytvořte novou fakturu a zvolte Zúčtovací. Pak vyberte odběratele a související daňové doklady k přijaté platbě – nabídnou se vám všechny nezúčtované doklady k platbě daného kontaktu. Počítejte s tím, že v rámci jedné faktury můžete zúčtovat jen doklady jednoho kontaktu a v jedné měně. Položky faktury vyplňte ručně – robot je za vás nepředvyplní.
2) Vystavením ze zálohovky
Zúčtovací fakturu můžete vystavit také přímo ze zálohovky, která je zaplacená (nebo alespoň označená jako zaplacená). Stačí na zálohovce kliknout na tlačítko Vystavit fakturu.
Při vystavení ze zálohovky se automaticky předvyplní odběratel, položky faktury a vyberou se daňové doklady k přijaté platbě, které jsou se zálohovkou svázány.
Podpora → Almanach
Vše o náležitostech faktur se dočtete v našem Almanachu. Najdete tam také přehled všech daňových dokladů i s jejich náležitostmi a jak na svou první fakturu.
Jak daňový doklad k přijaté platbě smazat?
Nevyúčtovaný daňový doklad k přijaté platbě jednoduše smažete přes Více → Smazat. Pokud jste ho už zaúčtovali, odstraňte nejprve zúčtovací fakturu a pak ho smažte. Doklad nejde stornovat ani zrušit jeho zaplacení.
Pozor
Mazání dokladů vždy konzultujte se svou účetní nebo daňovým poradcem. Poradí vám nejlepší postup pro vaši situaci.
Jaké bude u daňového dokladu k přijaté platbě datum uskutečnění zdanitelného plnění?
Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) robot automaticky přebírá z data přijetí platby.
Jak exportovat daňové doklady k přijaté platbě do účetních programů?
Daňové doklady k přijaté platbě jsou součástí všech dostupných exportů do účetních programů (výjimkou je Ježek DUEL).
Časté otázky
Vystavil jsem zálohovou fakturu, odběratel ji zaplatil a vystavil se daňový doklad k přijaté platbě (jsme plátci DPH). Jak vystavím ostrou fakturu?
Abyste vystavili konečnou (neboli ostrou) fakturu, postupujte takto:
- Vyhledejte původní zálohovou fakturu.
- V horní liště klikněte na Vystavit fakturu.
- Robot vám zobrazí všechny doklady k platbě a automaticky vybere ten, který se váže k dané zálohové faktuře.
- Zkontrolujte správnost.
- Klikněte na Vytvořit fakturu ve spodní části obrazovky.
Jak vystavím opravný daňový doklad (dobropis) k daňovému dokladu k přijaté platbě?
Dobropis přímo k daňovému dokladu k platbě ve Fakturoidu vystavit nejde. Řešení je ale jednoduché – nejdřív daňový doklad k platbě zúčtujte pomocí zúčtovací faktury a k té pak vystavte dobropis.
Vystavil jsem ze zálohovky konečnou / zúčtovací fakturu. Můžu ještě dodatečně vytvořit daňový doklad k přijaté platbě?
Konečná faktura je už sama o sobě daňovým dokladem, proto robot vystavení dalšího daňového dokladu k platbě neumožní. Požaduje po vás i přesto váš odběratel daňový doklad k přijaté platbě? Ozvěte se nám na podpora@fakturoid.cz a zkusíme společně najít řešení.
Můžu si nastavit vlastní číselnou řadu pro daňový doklad k platbě?
Ano, stačí jít do Nastavení → Číselné řady a upravit si ji v sekci Doklady k přijatým platbám. Číselná řada musí být odlišná od číselných řad, které používáte pro jiné doklady.
Můžu vystavit daňový doklad k přijaté platbě, když uplatňuji přenesenou DPH?
Je to možné. Pokud je zálohová faktura vystavená v režimu přenesené daňové povinnosti a vystavíte z ní daňový doklad k přijaté platbě, informace o přenesené daňové povinnosti se do daňového dokladu automaticky propíše.
Mám zapnuté automatické párování plateb z banky. Vystaví se při obdržení platby daňový doklad k platbě automaticky?
Ano, pokud máte na zálohovce nastaveno S platbou vystavit Doklad k platbě, robot doklad k platbě automaticky vystaví. Podmínkou je shoda variabilního symbolu i celková částka. Částečné platby k faktuře robot spárovat neumí. Počítejte také s tím, že daňový doklad k přijaté platbě je potřeba odběrateli odeslat ručně.
Vystavil jsem zálohovou fakturu s 0% sazbou DPH. Na daňový doklad k přijaté platbě bych chtěl ale zadat jinou sazbu. Je to možné?
Robot při vystavení daňového dokladu k přijaté platbě automaticky převezme fakturační údaje i sazbu DPH ze zálohovky. Před vystavením daňového dokladu proto změňte údaje přímo na zálohovce.
Vystavil jsem zálohovku a po zaplacení vystavil finální fakturu. Potřeboval bych ale místo toho daňový doklad k přijaté platbě. Jak to mám změnit?
Jako plátce DPH bohužel nemůžete vystavenou fakturu jen tak smazat. Vystavte k ní opravný daňový doklad a pak vytvořte novou zálohovku – u té si zvolíte, že chcete vystavit doklad k platbě.
